Автоматизированный сервис по централизованному управлению ликвидностью предприятия Treasury Management Global (далее, Сервис TMG) это программное обеспечение для корпоративного казначейства по централизованному управлению ликвидностью на банковских счетах в различных банках, с целью повышения точности прогнозирования денежных потоков и управления различными банковскими и финансовыми продуктами.
Текущий функционал Сервиса TMG состоит из 20 функциональных модулей, включая:
Мониторинг, Планирование ликвидности, Управление ликвидностью, Фабрика платежей, Кэш Пулинг (банковский), Кэш Пулинг (мультибанковский), Расширенный ЭДО, Кредиты и займы, Размещения денежных средств, Гарантии, Лизинг, Факторинг и дисконтирование, Неттинг, Оборотный капитал, Хеджирование, Товарные рынки/Ковенанты, BI, Контур счетов, Отчеты.
Сервис TMG обеспечивает автоматизацию широкого спектра банковских операций по всем банковским счетам, во всех банках из «единого окна» и на принципах импортозамещения (включен в Реестр российского ПО).
На текущий момент более 1000 компаний и холдингов используют модули Сервиса TMG.
В 2024 году введена в промышленную эксплуатацию и представлена на рынке новая уникальная функциональность Сервиса TMG:
Платформа разработки G2.
Комплексное предложение Сервиса TMG и Платформы разработки G2 с возможностью модификации Сервиса TMG под требования компаний и возможностью обучения персонала компаний работе на Платформе G2, для дальнейшего самостоятельного развития и доработки Сервиса TMG, включая разработку новых модулей.
Модуль Гарантии.
Модуль позволяет автоматизировать процесс сбора, утверждения, мониторинга заявок от дочерних обществ на получение гарантий от контрагентов и также автоматизировать процесс установки и контроля лимитов на банки с учетом уровня риска на контрагентов, с подтверждением факта выдачи гарантий банками. Привлечение финансовых маркетплейсов позволяет полностью автоматизировать процесс выпуска электронных гарантий. Модуль содержит гибкую настройку уведомлений, создание отчетов и возможность графического отражения данных.
Модуль BI.
Полнофункциональный Модуль BI разработан специально под задачи автоматизации казначейских операций. Модуль предоставляет возможность автоматического сбора и систематизации любых финансовых и платежных данных, как из модулей Сервиса TMG, так и любых других источников: ERP, Excel, базы данных, финансовые приложения. Модуль позволяет автоматически создавать (drag-and-drop) и выгружать отчеты (на дату или периодически), создавать презентации, графики, диаграммы, виджеты из единого интерфейса.
Модуль Контур счетов.
Модуль автоматизирует процесс централизованного утверждения и мониторинга открытия и закрытия банковских счетов группы компаний. Модуль позволяет отслеживать текущие статусы по закрытию или открытию банковских счетов, проводит онлайн сверки и инвентаризацию счетов. Создает перспективу отслеживания условий ведения банковских счетов, контроля расходов и тарифной политики компаний.
